Finanční situace: Pro správnou investiční strategii a správu je důležitá znalost stávajících aktiv finančního majetku včetně analýzy výkonnosti těchto aktiv.

Rizikový profil: Vztah klienta k riziku je individuální parametr a kritickou součástí individuální investiční strategie.

Investiční strategie: Posouzení stávajícího portfolia z pohledu zvolené investiční strategie, posouzení výsledku a srovnání z pohledu nákladů a nastavené úrovně meření výkonnosti (benchmark). Upřesnění zvolené investiční strategie s ohledem na specifická přání klienta, upřesnění úrovně měření výkonnosti (benchmarku).

Strategická alokace: Je důležité vybrat do portfolia vhodná aktiva z pohledu výkonnosti a rizika a v čase tento výběr vyhodnocovat.

Výběr finančních instrumentů: Na základě investiční strategie a cílů klienta se vybere vhodné portfolio finančních nástrojů.

Dohled/Správa/Monitoring: Jedná se o kontinuální proces vedoucí k samotnému hodnocení.

Reporting: Pravidelné hodnocení je prezentováno klientovi.